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國家計委、中國人民建設銀行、國家原材料投資公司、國家能源投資公司、國家交通投資公司、中國石油天然氣總公司關于國家專業投資公司債券資金管理的暫行規定

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國家計委、中國人民建設銀行、國家原材料投資公司、國家能源投資公司、國家交通投資公司、中國石油天然氣總公司關于國家專業投資公司債券資金管理的暫行規定

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【摘要】:
發布部門:國家發展計劃委員會、中國人民建設銀行、國家原材料投資公司、國家能源投資公司、國家交通投資公司、中國石油天然氣總公司  發布文號:建總發字第157號  為籌集重點建設項目資金,經國務院批準,近年來國家專業投資公司和石油、鐵道等部門向個人或部分單位發行了基本建設債券和重點企業債券。根據國務院有關文件精神,債券債務人為國家專業投資公司、石油、鐵道部門。各專業銀行統一承擔代理發行任務,債券資金由

  發布部門: 國家發展計劃委員會、中國人民建設銀行、國家原材料投資公司、國家能源投資公司、國家交通投資公司、中國石油天然氣總公司

  發布文號: 建總發字第157號

  為籌集重點建設項目資金,經國務院批準,近年來國家專業投資公司和石油、鐵道等部門向個人或部分單位發行了基本建設債券和重點企業債券。根據國務院有關文件精神,債券債務人為國家專業投資公司、石油、鐵道部門。各專業銀行統一承擔代理發行任務,債券資金由國家專業投資公司經營管理,通過建設銀行辦理撥款或委托貸款。為做好債券資金的管理工作,保證債券資金安排的建設項目的資金需要,特制定本暫行規定。

  一、債券資金的解交,實行按債券種類“分別解交、統一入戶”的辦法。即基本建設債券按照國家專業投資公司與有關專業銀行總行簽訂的合同(協議),由認購的專業銀行總行分清各投資公司,在統一規定的交款期內劃轉建設銀行總行。建設銀行總行為各國家專業投資公司設立“國家投資公司存款戶”專戶存儲。重點企業債券由購券單位所在的開戶銀行按月逐級上劃其總行,并劃轉建設銀行總行設立的“重點企業債券資金集中戶”。

  然后,暫由國家計委委托建設銀行總行按各國家專業投資公司債券資金計劃投資額比例劃入各國家專業投資公司的上述同一存款戶。

  二、債券資金由國家專業投資公司分配使用,委托建設銀行按照“先存后支、以收定支”原則辦理撥款和貸款。

  國家專業投資公司視債券資金用途,采取不同的分配、下達方式:

  (一)用于參股或合資的債券資金,由國家專業投資公司通過建設銀行總行,從其存款戶將資金匯撥參股或合資項目所在地的建設銀行,監督使用。

  (二)用于貸款的債券資金,采取委托貸款方式辦理。

  國家專業投資公司與建設銀行總行簽訂委托貸款協議書,據以明確貸款的方式、原則和雙方的權責關系等。建設銀行總行設立“國家投資公司其他委托貸款基金戶”,委托貸款的債券資金由各國有專業投資公司根據貸款需要,從其“國家投資公司存款戶”轉入該投資公司的其他委托貸款基金戶,建立其他委托貸款基金。國家專業投資公司在其他委托貸款基金額度內,按國家確定的計劃,會同建設銀行總行向建設銀行經辦行下達有關貸款指標,所需資金由建設銀行總行調撥。

  國家專業投資公司與建設單位簽訂經濟合同。對有關借款的期限、利率、利息計收、借款本息歸還的資金來源及還款方式,以及雙方的權責關系等,在簽訂經濟合同時要予以明確。

  建設銀行經辦行根據下達的貸款指標,開立“國家投資公司委托貸款戶”,并根據年度用款指標和國家計劃以及國家專業投資公司與建設單位簽訂的經濟合同,與建設單位簽訂其他委托借款合同。據以明確借款的用途、金額、期限、利率、利息的計收方式,借款本息歸還的資金來源和還款方式,借款的擔保方式,以及借款單位和建設銀行經辦行雙方的權責關系。

  個別項目在總合同簽訂條件不具備、暫時無法訂立的情況下,經辦行與建設單位可簽訂年度借款合同或協議。建設銀行經辦行按照基本建設計劃和雙方簽訂的借款合同(或年度借款合同或協議)發放貸款,并監督貸款的使用和協助回收貸款本息。

  此外,有關原材料、交通的建設項目,建設單位與建設銀行經辦行簽訂借款合同時,需有國家原材料、交通投資公司參加。

  三、國家專業投資公司債券資金委托建設銀行對指定的建設 項目貸款,貸款基金不分資金來源,統一管理和使用。在信貸和財會報表中統一以“國家投資公司其他委托貸款”反映。

  四、國家專業投資公司債券資金委托貸款利率,由有關專業投 資公司會同建設銀行總行按照國家有關規定,根據債券資金保本增值的原則確定綜合貸款利率。在選擇建設項目時,利率可以浮動。凡宏觀和微觀經濟效益較好的建設項目,其貸款利率可適當高于綜合貸款利率;凡宏觀經濟效益好,但微觀經濟效益較差的建設項目,其貸款利率可以低于綜合貸款利率,但不得低于預算內“撥改貸”利率。浮動貸款利率的平均水平原則上應與綜合貸款利率一致。

  五、建設單位在建設期間計算的貸款利息,實行虛收掛帳。建設項目投產后歸還的本金和利息,全部劃歸國家專業投資公司,作為國家專業投資公司歸還債券本息的資金來源。如提前歸還委托貸款資金,建設銀行經辦行應填制收回委托貸款憑證送建設銀行總行和有關專業投資公司各1份。對提前歸還的委托貸款資金,建設銀行按現行存款利率規定計付利息。

  六、國家專業投資公司債券資金安排的項目原則上不予貼息。

  七、在計劃執行的考核中,建設銀行經辦行每年年終要分別不同投資公司將委托貸款的發放、回收情況按項目向建設銀行總行報送1次。建設銀行總行每月向國家專業投資公司提供委托貸款資金的支出情況。各有關建設單位要定期向國家專業投資公司報送計劃、財務執行統計表,以便國家專業投資公司掌握貸款資金使用情況。

  八、國家專業投資公司對建設項目使用貸款資金的歸還,在有關經濟合同里要予以明確。對同時使用債券資金、預算內“撥改貸”和建貸等資金的“拼盤”項目,應遵循1987年8月4日國家計委、財政部、建設銀行發出的《關于抓緊簽訂和認真履行“撥改貸”借款合同等有關問題的通知》規定的“先借先還、同時借按比例歸還”的還款原則。

  九、建設銀行辦理國家專業投資公司債券資金的委托貸款后,要增加必要的網點設施建設,各專業投資公司每年支付建設銀行一定的網點設施建設費用。具體辦法另定。

  十、鐵道部債券資金的管理辦法已另行規定。對辦法中未涉及而本暫行規定已明確的內容,仍比照本暫行規定辦理。

  十一、本暫行規定自頒發之日起執行。原《關于1988年國家專業投資公司債券資金臨時管理辦法的通知》同時失效。

  附件:中國人民建設銀行其他委托借款合同(略)

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